KAP: EPY DP9F [ ] DENIZ PORTFOY KAR PAYI ODEYEN YEDINCI SERBEST (DOVIZ) FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1514286 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
FONA ILISKIN BILGILER
FONUN SURESI 23.03.2027
TEMEL ALIM SATIM BILGILERI
ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER
FON KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI, TALEP TOPLAMA DONEMINDE GERCEKLESTIRILMEKTE OLUP, KURUCU KARARIYLA ILK KAR PAYI ODEME TARIHINE KADAR EK TALEP ALINABILIR. HER HAFTANIN SALI GUNU DEGERLEME GUNU OLUP, SALI GUNUNUN TATIL OLMASI DURUMUNDA, DEGERLEME TAKIP EDEN IS GUNUNDE YAPILIR.YATIRIMCILARIN DEGERLEME GUNU SAAT 15.30?A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI, DEGERLEME GUNU SONUNDA YAPILACAK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN DEGERLEME GUNUNU TAKIP EDEN ILK IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR. DEGERLEME GUNU SAAT 15.30?DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS KABUL EDILIR VE BIR SONRAKI DEGERLEMEDE BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN TAKIP EDEN ILK IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR.YATIRIMCILARIN BELIRLENEN DEGERLEME GUNUNDEN 2 (IKI) IS GUNU ONCESI SAAT 15:30?A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. DEGERLEME GUNUNDEN 2 (IKI) IS GUNU ONCESI SAAT 15:30?DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS KABUL EDILIR VE BIR SONRAKI DEGERLEMEDE BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. DENIZBANK A.S. SUBELERI 1 A GRUBU KATILMA PAYLARININ ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE KURUCU VEYA KURUCU ILE ALIM SATIMA ARACILIK SOZLESMESI IMZALAMIS OLAN DENIZBANK A.S. TARAFINDAN ALINMIS OLMASI DURUMUNDA ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA DENIZ PORTFOY A.S.?NIN KURUCUSU OLDUGU PARA PIYASASI FONLARINDA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BU IZAHNAMEDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. DIGER YANDAN TEFAS?TA GERCEKLESEN ISLEMLERDE DAGITICI TARAFINDAN BELIRLENECEK OLAN YATIRIM ARACI NEMALANDIRMADA KULLANILACAKTIR. B GRUBU KATILMA PAYI ALIM TALIMATI KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTARLAR ISE NEMALANDIRILMAYACAKTIR. FON?UN YATIRIM DONEMI SONU HARIC OLMAK UZERE, YATIRIMCILAR TARAFINDAN FON KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI ICIN %1,00 (YUZDEBIR) ORANINDA CIKIS KOMISYONU UYGULANIR. ANCAK TEBLIG HUKUMLERI UYARINCA, BU FONUN KATILMA PAYLARININ KURUCU, YONETICI VE YONETIM VEYA SERMAYE BAKIMINDAN BUNLARLA DOGRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK ILISKILI OLANLAR TARAFINDAN KURULAN VEYA YONETILEN FONLARIN PORTFOYUNE DAHIL EDILMESI HALINDE BU FONLARDAN CIKIS KOMISYONU ALINMAZ.CIKIS KOMISYONU TUTARI GERI ALIMI YAPILAN FON PAY SAYISI ILE GERCEKLESME FIYATININ CARPIMI SONUCU BULUNAN BRUT DEGER UZERINDEN HESAPLANACAKTIR. SOZ KONUSU KOMISYON TAHSIL EDILDIGI GUN FONA GELIR OLARAK KAYDEDILIR.